Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,518 80,/03 47,596 74,/15 47,501 75,/67 51,714 78,/85
اوراق مشارکت 6,266 7/9 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,523 4,/44 13,436 20,/93 11,981 19,/09 12,232 18,/65
وجه نقد 1,905 2/4 5 0,/01 5 0,/01 5 0,/01
سایر دارایی ها 7,681 9,/68 16,589 25,/84 15,271 24,/33 1,637 2/5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,958 42,/78 23,372 36,/41 23,875 38,/03 24,941 38,/03
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان