Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,193 80/12 51,117 80/64 54,888 85/86 55,888 87/99
اوراق مشارکت 6,067 7/69 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,668 4/65 9,573 15/1 7,172 11/22 4,273 6/73
وجه نقد 1,845 2/34 5 0/01 5 0/01 5 0/01
سایر دارایی ها 7,770 9/85 12,271 19/36 9,033 14/13 3,352 5/28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,762 42/8 26,211 41/35 29,306 45/84 30,283 47/68
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان